证券代码：300623      证券简称：捷捷微电      公告编号：2024-102 证券代码：123115      证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司       对于“捷捷转债”赎回实行的第三次提醒性公告   本公司及董事会合座成员保证信息袒露的内容着实、准确、无缺，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   相配提醒： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在 罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 妥当性惩处要求的，不可将所握“捷捷转债”调养为股票，特提请投资者柔柔不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大互异，相配提醒“捷捷转债”握有东谈主防范在限期内转股， 如若投资者未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者防范投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个走动 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可调养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中 的有条件赎回条件，即公司股票在职何纠合三十个往翌日中至少十五个往翌日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，蛊卦当前市集 及公司自己情况，经过综认为议，公司董事会、监事会应承公司期骗“捷捷转债” 的提前赎回权柄。现将“捷捷转债”赎回的计划事项公告如下：    一、可调养公司债券基本情况    （1）可调养公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督惩处委员会证监许可20211179 号文应承注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调养公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除关联各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券走动所应承，公司可调养 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券走动所上市走动，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可调养公司债券转股期限    笔据《深圳证券走动所创业板股票上市礼貌》等关联章程和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调养公司债券召募讲明书》的关联规 定，本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个往翌日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延本领付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可调养公司债券转股价钱调养情况    笔据《召募讲明书》的章程，“捷捷转债”的启动转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度鼓吹大会审议通过，公司 2021 年度权益分配决策为：以 2021 年度利润分配 决策实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26 元（含税）。调养后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调养后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度鼓吹大会审议通过，公司 2022 年度权益分配决策为：以 2022 年度利润分配 决策实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95 元（含税）。调养后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调养后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年适度性股票引发野心初度授予部分第 三个打消限售期及预留授予部分第二个打消限售期打消限售条件未达成暨回购 刊出适度性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度鼓吹大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 立场整为 28.81 元/股，本次转股价钱调养告成日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度鼓吹大会审议通过，公司 2023 年度权益分配决策为： 以 2023 年度利润分配决策实行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。调养后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 调养后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起告成。 刊行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 应承江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路要紧产业名堂投资基金 结伙企业（有限结伙）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资惩处有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资结伙企业（有限结伙）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限结伙）刊行 4,070,131 股股份购买关联金钱的注册苦求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买金钱触及的刊行新股登记苦求材料，关联股份登记到账后将厚爱 列入捷捷微电的鼓吹名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起告成。   二、“捷捷转债”有条件赎回条件、触发情况   （1）有条件赎回条件   笔据《召募讲明书》的章程，“捷捷转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的放纵一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债： 日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的往翌日按调养前的转股价钱和收盘价磋磨，在转股价钱调养日及之后的走动 日按调养后的转股价钱和收盘价磋磨。    当期应计利息的磋磨公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个走动 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何纠合三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。    三、赎回实行安排    （1）赎回价钱及说明依据    笔据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。磋磨流程如下：    当期应计利息的磋磨公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司辩认握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （2）赎回对象   罢休赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “捷捷转债”握有东谈主。   （3）赎回时事、时候安排 债”握有东谈主本次赎回的关联事项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“捷捷转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。  （4）究诘神色   究诘部门：公司董秘办   究诘地址：江苏省启东市经济成立区钱塘江路 3000 号   计划电话：0513-83228813   计划邮箱：jj@jjwdz.com   四、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等惩处东谈主员在赎回条件得志 前的六个月走动“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件得志前的六个月内，公司实质抑制东谈主 黄善兵先生偏激一致作为东谈主江苏捷捷投资有限公司期初磋磨握有 1,602,595 张 “捷捷转债”，本领磋磨卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初握有 338,940 张“捷捷转债”，本领磋磨卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司实质抑制东谈主、 控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、其他董事、监事、高等惩处东谈主员不存在走动“捷 捷转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 进行转股讨教。具体转股操作冷落债券握有东谈主在讨教前究诘开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往翌日内屡次讨教转股的，将合并磋磨转股数目。可转债 握有东谈主苦求调养成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的计划章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个 往翌日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾利息。 讨教后次一往翌日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律见识书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查见识。     特此公告。                           江苏捷捷微电子股份有限公司董事会